【 ギャンの２８の法則 】
投資は自分自身との戦いでもあり、感情に左右されずに冷静にトレードすることは決して簡単ではありません。
ギャンの運用ルールを参考にして、あなた自身のトレードルールを考えてみてはいかがでしょうか？
ギャンはトレードにおいて、テクニカル分析などのトレード手法と同様に運用ルールが重要であると考え、「ギャンの価値ある28のルール」にまとめました。
ギャンは独自のテクニカル分析手法を多数開発し、それを運用ルールで管理することで、生涯にわたり8割以上の勝率を維持しました。また、1929年の世界恐慌を1年以上前に予測したことでも知られています。
テクニカル分析の先駆者として、現在も多くのトレーダーに影響を与えています。
２．ギャンの価値ある28のルール
以下は、ギャンがまとめた運用ルールです。これらのルールは「損小利大」を達成することを目指した指針となっています。
1) 資金を１０等分し、１回の取引に資金の１０分の１以上のリスクを決して取らない。
2) ストップ・ロス・オーダーを使う。取引において、常にストップ・ロス・オーダーを置き、ポジションを守る。
3) 過剰売買は決してしない。これをすることは資金運用の原則に反することになる。
4) 儲けを損失に変えない。含みが出来れば、利益を失わないように、ストップ・ロス・オーダーを、近づける。
5) トレンドに逆らわない。自分のチャートとルールに従い、相場のトレンドに確信が持てない時は売買しない。
6) 疑わしいときは手仕舞い、取引をしない。
7) 活発な銘柄のみを取引する。動きが鈍く、活気のない銘柄には手を出さない。
8) リスクの均等分散。４～５銘柄を取引する。全資金を１銘柄に集中させることは避ける。
9) 指値をしてはならない。成り行きで売買する。
10) 充分な理由なしで手仕舞わない。利益を守るにはストップ・ロス・オーダーを使う。
11) 実現益は蓄積せよ。連続して成功し場合、一部は温存し銀行口座に入れる。そして、緊急時やパニック時にだけ使う。
12) 配当目当てで株を買わない。
13) ナンピンをしない。ナンピンはトレーダーの最大の誤りである。
14) 我慢できないといって相場から逃げない。また、待ちきれなくなったといって手を出さない。
15) 小さな儲けと大きな損は避ける。
16) 建玉と同時にストップ・ロス・オーダーを出し、これをキャンセルしない。
17) あまり頻繁に売買しない。
18) 買いを厭わないのと同様、空売りを厭わないこと。トレンドに追随し儲けることを目的とする。
19) 安いというだけで買ってはならないし、高いというだけで売ってはならない。
20) ピラミッディングのタイミングに注意する。取引が活発になり、抵抗線を抜けてから買い増しし、支持水準を割るまで待ってから売り増しする。
21) 買いのピラミッディングするには強力な上昇トレンドを示す商品を選び、売りのピラミッディングをするには明確な下降トレンドを示す商品を選ぶ。
22) ヘッジは決してしない。買い建てしていた銘柄の価格が下がり始めた時、これをヘッジしようとして別の銘柄を空売りしてはならない。この場合、相場から手を引いて損を確定し、次の機会を待つ。
23) 充分な理由なしにポジションを変えない。取引をする場合は、充分な理由に基づくか、または、明確な計画によること。またトレンドが変わる明白な徴候なしには手を引かない。
24) 長期間成功し儲けた後で取引量を増やすことは避ける。
25) 相場が天底となるときを当て推量してはならない。明確なルールに従うことで相場をすることができる。
26) 自分よりも相場を知らない人の助言に従ってはならない。
27) 損が出た後では取引量を縮めよ。決して増やしてはならない。
28) 間違えて入ることを避けるのと同じく、間違えて手仕舞うことも避ける。
※順序不同
３．まとめ
「なぜそのルールを守るのか？」という理由を明確にし、感情に左右されずに実行することが大切です。
投資ルールを作り、それを守り続けることで、より確実な成果へと繋がっていくでしょう。